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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 1 277.00 | 5 679.00 | 6 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 808.00 | 3 049.00 | 15 759.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
BZ Autres créances | 1 299 387.00 | | 1 299 387.00 | 1 299 387.00 |
CF Disponibilités | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 891.00 | | 1 595 891.00 | 1 595 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 698.00 | 3 049.00 | 1 611 650.00 | 1 614 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 936.00 | 80 102.00 | | 407 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 955.00 | 327 832.00 | | 613 955.00 |
DK Provisions réglementées | | 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 054 891.00 | 441 361.00 | | 1 054 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 567.00 | 728 918.00 | | 394 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 661.00 | 80 254.00 | | 157 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 227.00 | 809 172.00 | | 552 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 650.00 | 1 250 534.00 | | 1 611 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 268.00 | | 2 909 268.00 | 2 909 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 268.00 | | 2 909 268.00 | 2 909 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -192.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 284.00 | -232 894.00 | | -477 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 747.00 | 1 955 962.00 | | 2 930 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 792.00 | 1 628 129.00 | | 2 316 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 955.00 | 327 833.00 | | 613 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772.00 | | 17 036.00 | 1 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | 17 036.00 | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 1 702.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 1 702.00 | | 1 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 4 532.00 | 426.00 | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
VB T. V. A. | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 804.00 | 1 212 804.00 | | 1 212 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 651.00 | 1 459 651.00 | | 1 459 651.00 |