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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 497.00 | 848.00 | 1 345.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 3 824.00 | 14 021.00 | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 958.00 | 2 010.00 | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 543.00 | 67 815.00 | 155 727.00 | 223 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 368.00 | | 2 431 368.00 | 2 431 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 211.00 | 73 094.00 | 4 776 117.00 | 4 849 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CF Disponibilités | 278 803.00 | | 278 803.00 | 278 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 064.00 | | 323 064.00 | 323 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 275.00 | 73 094.00 | 5 099 181.00 | 5 172 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431 368.00 | | | 2 431 368.00 |
CU Autres participations | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 66 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 391 063.00 | 382 183.00 | | 391 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 002.00 | 430 880.00 | | 153 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 565.00 | 2 884 563.00 | | 2 637 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 301.00 | 93 943.00 | | 189 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 814.00 | 1 559 020.00 | | 2 135 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 18 788.00 | | 17 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 411.00 | 107 533.00 | | 117 411.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 370.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 616.00 | 1 779 655.00 | | 2 461 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 181.00 | 4 664 218.00 | | 5 099 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 025.00 | 1 776 751.00 | | 2 307 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 788.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 20 500.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 003.00 | 20 501.00 | | 27 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 53.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 20 553.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 853.00 | -51.00 | | 26 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 919.00 | 1 059 123.00 | | 775 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 917.00 | 628 243.00 | | 622 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 002.00 | 430 880.00 | | 153 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 868.00 | | 1 450 606.00 | 3 564 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 025.00 | 1.00 | 4 603 511.00 | 100 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 025.00 | 66 237.00 | 4 849 211.00 | 100 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 236.00 | 244 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 795.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 762.00 | | 148 830.00 | 161 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 555.00 | | 1 300 981.00 | 3 402 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 40 788.00 | 66 237.00 | 98 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 251.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 40 537.00 | 66 237.00 | 98 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 263.00 | 676 263.00 | | 676 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 431 368.00 | 2 431 368.00 | | 2 431 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 023.00 | 34 432.00 | 154 591.00 | 189 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 551.00 | 1 459 551.00 | | 1 459 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 697.00 | 2 475 629.00 | 10 068.00 | 2 485 697.00 |
VW T.V.A. | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 616.00 | 2 307 025.00 | 154 591.00 | 2 461 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |