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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 1 687.00 | 1 573.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 140.00 | 22 580.00 | 25 560.00 | 48 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 413.00 | 2 587.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 500.00 | 27 780.00 | 248 720.00 | 276 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 243.00 | 27 780.00 | 334 463.00 | 362 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 487.00 | 47.00 | | 23 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 31 439.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 183 702.00 | 177 487.00 | | 183 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 712.00 | 125 938.00 | | 103 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 10 582.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 27 874.00 | | 25 978.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 762.00 | 164 615.00 | | 150 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 463.00 | 342 101.00 | | 334 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 842.00 | 61 048.00 | | 69 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 973.00 | | 493 973.00 | 493 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 973.00 | | 493 973.00 | 493 973.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 208.00 | 2 068.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 207.00 | 504 970.00 | | 494 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 992.00 | 473 531.00 | | 487 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 31 439.00 | | 6 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 973.00 | | 19 527.00 | 256 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 873.00 | | 19 527.00 | 37 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 12 225.00 | | 15 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 12 225.00 | | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 567.00 | 22 647.00 | 80 920.00 | 103 567.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 25 576.00 | 9 000.00 | 34 576.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 762.00 | 69 842.00 | 80 920.00 | 150 762.00 |