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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 535.00 | 62 707.00 | 250 828.00 | 313 535.00 |
AP Constructions | 8 685.00 | 3 455.00 | 5 230.00 | 8 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210.00 | 4 113.00 | 6 098.00 | 10 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 050.00 | 21 357.00 | 21 693.00 | 43 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 031.00 | 91 631.00 | 294 400.00 | 386 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BN En cours de production de biens | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 478.00 | 91 631.00 | 505 847.00 | 597 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 514.00 | | | -217 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 107.00 | | | -110 107.00 |
DL TOTAL (I) | -316 621.00 | | | -316 621.00 |
DP Provisions pour risques | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 877.00 | | | 443 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 468.00 | | | 822 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 847.00 | | | 505 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 308.00 | | | 664 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FD Production vendue biens | 588 525.00 | | 588 525.00 | 588 525.00 |
FG Production vendue services | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 435.00 | | 595 435.00 | 595 435.00 |
FM Production stockée | | | -32 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 061.00 | | | 777 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 168.00 | | | 887 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 107.00 | | | -110 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 279.00 | | 4 814.00 | 381 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 386 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 61 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 535.00 | | | 313 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 013.00 | | 994.00 | 61 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | 3 820.00 | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 773.00 | 41 882.00 | 24.00 | 49 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419.00 | 10 529.00 | 24.00 | 18 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 877.00 | 443 877.00 | | 443 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 016.00 | 111 856.00 | 158 160.00 | 270 016.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 881.00 | 87 151.00 | 6 730.00 | 93 881.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 468.00 | 664 308.00 | 158 160.00 | 822 468.00 |