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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 997.00 | | 2 158 997.00 | 2 158 997.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 995.00 | | 2 174 995.00 | 2 174 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
CU Autres participations | 2 088 500.00 | | 2 088 500.00 | 2 088 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 266.00 | 283 946.00 | | 442 266.00 |
DH Report à nouveau | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 715.00 | 158 320.00 | | 165 715.00 |
DK Provisions réglementées | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
DL TOTAL (I) | 855 555.00 | 689 840.00 | | 855 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 244.00 | 865 499.00 | | 756 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 680.00 | 562 680.00 | | 562 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 208.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 319 440.00 | 1 441 785.00 | | 1 319 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 995.00 | 2 131 625.00 | | 2 174 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 100.00 | 685 541.00 | | 664 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 853.00 | -5 729.00 | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 801.00 | 174 800.00 | | 174 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085.00 | 16 481.00 | | 9 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 715.00 | 158 320.00 | | 165 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 918.00 | | 255 073.00 | 2 102 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 994.00 | 2 158 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 994.00 | 2 158 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 918.00 | | 255 073.00 | 2 102 918.00 |