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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 893.00 | 1 778.00 | 7 114.00 | 8 893.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 313.00 | 1 600 000.00 | 1 620 313.00 | 3 220 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 839.00 | 98 349.00 | 209 491.00 | 307 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 044.00 | 1 700 127.00 | 1 946 917.00 | 3 647 044.00 |
BT Marchandises | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 707.00 | | 764 707.00 | 764 707.00 |
BZ Autres créances | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 424.00 | | 222 424.00 | 222 424.00 |
CF Disponibilités | 308 705.00 | | 308 705.00 | 308 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 307.00 | | 1 532 307.00 | 1 532 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 351.00 | 1 700 127.00 | 3 479 224.00 | 5 179 351.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 693 355.00 | | | 693 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 467.00 | | | 252 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 822.00 | | | 2 116 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 405.00 | | | 567 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 528.00 | | | 494 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 402.00 | | | 1 362 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 224.00 | | | 3 479 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 449.00 | | | 826 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849 438.00 | 2 292 761.00 | 8 142 199.00 | 5 849 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 438.00 | 2 292 761.00 | 8 142 199.00 | 5 849 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212 500.00 | | | 3 212 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212 500.00 | | | 3 212 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412 580.00 | | | 2 412 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 500.00 | | | 1 226 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639 080.00 | | | 3 639 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 580.00 | | | -426 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 354 699.00 | | | 11 354 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 102 232.00 | | | 11 102 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 467.00 | | | 252 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 178.00 | | 5 976 591.00 | 1 534 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181 000.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863 725.00 | 3 647 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682 725.00 | 307 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 178.00 | | 456 386.00 | 1 534 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 857.00 | 1 777 415.00 | 220 145.00 | 142 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 857.00 | 175 636.00 | 220 145.00 | 142 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
UX Autres créances clients | 617 941.00 | 617 941.00 | | 617 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VB T. V. A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 405.00 | 31 452.00 | 535 953.00 | 567 405.00 |
VI Groupe et associés | 494 528.00 | 494 528.00 | | 494 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 029.00 | 921 029.00 | | 921 029.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 402.00 | 826 449.00 | 535 953.00 | 1 362 402.00 |