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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 460.00 | | 259 460.00 | 259 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 745 875.00 | | 745 875.00 | 745 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 215.00 | | 763 215.00 | 763 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 675.00 | | 1 022 675.00 | 1 022 675.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 720 210.00 | 648 605.00 | | 720 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 041.00 | 221 605.00 | | 245 041.00 |
DL TOTAL (I) | 967 451.00 | 872 410.00 | | 967 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 35 072.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 49 385.00 | | 54 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 224.00 | 90 457.00 | | 55 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 675.00 | 962 867.00 | | 1 022 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | 500.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 500.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | -500.00 | | -37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 14 644.00 | | 19 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 612.00 | 319 146.00 | | 378 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 571.00 | 97 541.00 | | 133 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 041.00 | 221 605.00 | | 245 041.00 |