| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 234.00 | 382.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 217.00 | 234.00 | 715 983.00 | 716 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BZ Autres créances | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
CF Disponibilités | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 705.00 | 234.00 | 947 471.00 | 947 705.00 |
CU Autres participations | 636 225.00 | | 636 225.00 | 636 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 100.00 | 641 100.00 | | 641 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -80 402.00 | 18 434.00 | | -80 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 805.00 | -98 836.00 | | 23 805.00 |
DL TOTAL (I) | 584 603.00 | 560 798.00 | | 584 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | 56 728.00 | | 22 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 43 848.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | 28 354.00 | | 37 333.00 |
EA Autres dettes | 250 001.00 | 201 868.00 | | 250 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 868.00 | 330 798.00 | | 362 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 471.00 | 891 596.00 | | 947 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 868.00 | 330 798.00 | | 362 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 275.00 | | 171 275.00 | 171 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 181.00 | 22 854.00 | | 20 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 966.00 | 91 456.00 | | 240 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 161.00 | 190 291.00 | | 217 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 805.00 | -98 836.00 | | 23 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 017.00 | | 1 200.00 | 715 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 025.00 | | 1 200.00 | 635 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 205.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 205.00 | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
UX Autres créances clients | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 868.00 | 362 868.00 | | 362 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 7 027.00 | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | 9 889.00 | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 1 491.00 | 5 680.00 | | 1 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 202.00 | 15 257.00 | | 11 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | 7 480.00 | | 6 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 020.00 | 23 982.00 | | 34 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | 3 447.00 | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 521.00 | 30 826.00 | | 26 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |