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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 11 736.00 | 7 776.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 037.00 | 15 012.00 | 126 025.00 | 141 037.00 |
BT Marchandises | 183 393.00 | | 183 393.00 | 183 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 137.00 | 15 012.00 | 385 125.00 | 400 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 210 983.00 | 194 862.00 | | 210 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 934.00 | 16 121.00 | | -82 934.00 |
DL TOTAL (I) | 136 299.00 | 219 233.00 | | 136 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 916.00 | 88 756.00 | | 106 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 22 058.00 | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 171.00 | | 37 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | 33 556.00 | | 36 033.00 |
EA Autres dettes | 41 030.00 | 62 456.00 | | 41 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 826.00 | 243 996.00 | | 248 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 125.00 | 463 230.00 | | 385 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 3 913.00 | | 11 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 562.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 2 350.00 | | 9 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 916.00 | 56 916.00 | 50 000.00 | 106 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 455.00 | 10 071.00 | 3 383.00 | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 826.00 | 198 826.00 | 50 000.00 | 248 826.00 |