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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 11 979.00 | 27 967.00 | 39 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736.00 | 13 769.00 | 41 967.00 | 55 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BN En cours de production de biens | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | 1 738.00 | 20 256.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 454.00 | 1 738.00 | 85 716.00 | 87 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 190.00 | 15 507.00 | 127 683.00 | 143 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 749.00 | 18 312.00 | | 20 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 855.00 | 2 437.00 | | -19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694.00 | 29 549.00 | | 9 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 256.00 | 35 730.00 | | 43 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | 17 089.00 | | 14 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 57 220.00 | | 32 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 18 345.00 | | 20 344.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 322.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 989.00 | 128 706.00 | | 117 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 683.00 | 158 254.00 | | 127 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 375.00 | 102 082.00 | | 80 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
FM Production stockée | | | -4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 718.00 | 252 156.00 | | 255 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 573.00 | 249 719.00 | | 275 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 855.00 | 2 437.00 | | -19 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 885.00 | | 19 834.00 | 38 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 55 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 41 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | 19 834.00 | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 7 230.00 | 2 387.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 7 230.00 | 2 387.00 | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 974.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 974.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 974.00 | | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 256.00 | 12 860.00 | 30 396.00 | 43 256.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 971.00 | 35 976.00 | 2 994.00 | 38 971.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 771.00 | 80 375.00 | 30 396.00 | 110 771.00 |