| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 940.00 | | 493 940.00 | 493 940.00 |
BZ Autres créances | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
CF Disponibilités | 105 492.00 | | 105 492.00 | 105 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 104.00 | | 409 104.00 | 409 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 044.00 | | 903 044.00 | 903 044.00 |
CU Autres participations | 493 940.00 | | 493 940.00 | 493 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DG Autres réserves | 72 591.00 | 68 175.00 | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 966.00 | 4 648.00 | | 97 966.00 |
DL TOTAL (I) | 605 789.00 | 507 823.00 | | 605 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 038.00 | 238 699.00 | | 72 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 249.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 2 278.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 255.00 | 243 226.00 | | 297 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 044.00 | 751 049.00 | | 903 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 609.00 | 40 000.00 | | 117 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 642.00 | 35 352.00 | | 19 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 966.00 | 4 648.00 | | 97 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 940.00 | | | 493 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 940.00 | | | 493 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 613.00 | 303 613.00 | | 303 613.00 |