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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 208 228.00 | | 208 228.00 | 208 228.00 |
CF Disponibilités | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 869.00 | | 273 869.00 | 273 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | 25 730.00 | | 17 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | -8 665.00 | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 10 207.00 | 22 565.00 | | 10 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 36 316.00 | | 97 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 453.00 | | |
EA Autres dettes | 122 409.00 | 153 359.00 | | 122 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 941.00 | 238 129.00 | | 263 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 147.00 | 260 694.00 | | 274 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 333.00 | | | 288 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 350.00 | | 2 586 350.00 | 2 586 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 350.00 | | 2 586 350.00 | 2 586 350.00 |
FQ Autres produits | | | 31 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 350.00 | 1 209 900.00 | | 2 586 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 708.00 | 1 218 565.00 | | 2 598 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 358.00 | -8 665.00 | | -12 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278.00 | | | 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 225.00 | 188 225.00 | | 188 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 207.00 | 259 929.00 | 278.00 | 260 207.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 833.00 | 288 833.00 | | 288 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 268.00 | | | 472 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 309.00 | | | 7 309.00 |