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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 28 328.00 | 1 511.00 | 29 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 311.00 | 152 800.00 | 1 511.00 | 154 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 664.00 | 242 199.00 | 635 465.00 | 877 664.00 |
BZ Autres créances | 2 406 479.00 | | 2 406 479.00 | 2 406 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 216.00 | 242 199.00 | 3 063 017.00 | 3 305 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 528.00 | 394 999.00 | 3 064 528.00 | 3 459 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 056.00 | -2 970 522.00 | | -2 413 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 411.00 | 557 466.00 | | 815 411.00 |
DL TOTAL (I) | 354 744.00 | -460 667.00 | | 354 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 067.00 | 20 030.00 | | 21 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 067.00 | 20 030.00 | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | 226 202.00 | | 200 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 824.00 | 165 555.00 | | 121 824.00 |
EA Autres dettes | 2 366 512.00 | 6 409 939.00 | | 2 366 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 717.00 | 6 801 696.00 | | 2 688 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 528.00 | 6 361 058.00 | | 3 064 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 975.00 | | 425 975.00 | 425 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 975.00 | | 425 975.00 | 425 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -537 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -466 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 3 457.00 | | 7 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 509.00 | 510 000.00 | | 242 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 973.00 | 513 457.00 | | 249 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 801.00 | 14 531 845.00 | | 26 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 018.00 | 14 531 845.00 | | 27 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 955.00 | -14 018 388.00 | | 222 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 649.00 | 3 649.00 | | -3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 505.00 | 385 174.00 | | 344 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 262.00 | 19 143 213.00 | | 717 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -98 149.00 | 18 585 747.00 | | -98 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 411.00 | 557 466.00 | | 815 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 788.00 | | | 264 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 337.00 | 154 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 337.00 | 41 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 658.00 | 6 677.00 | 71 535.00 | 217 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 332.00 | | | 112 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | 6 677.00 | 71 535.00 | 105 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 030.00 | 1 477.00 | 439.00 | 20 030.00 |
6T Sur comptes clients | 242 199.00 | | | 242 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 564.00 | | 13 365.00 | 255 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 594.00 | 1 477.00 | 13 804.00 | 275 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 13 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 351.00 | 2 299 351.00 | | 2 299 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
VB T. V. A. | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 344.00 | 2 078 344.00 | | 2 078 344.00 |
VI Groupe et associés | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VW T.V.A. | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 717.00 | 2 688 717.00 | | 2 688 717.00 |