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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 510.00 | 15 295.00 | 11 215.00 | 26 510.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 205.00 | 15 295.00 | 50 910.00 | 66 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
110 Total général Actif | 95 112.00 | 15 295.00 | 79 817.00 | 95 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 971.00 | 106 176.00 | | 85 971.00 |
222 Production stockée | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | 8 016.00 | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 245.00 | 114 191.00 | | 91 245.00 |
242 Autres charges externes. | 45 505.00 | 78 570.00 | | 45 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 084.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 378.00 | 19 682.00 | | 20 378.00 |
252 Charges sociales | 8 998.00 | 8 791.00 | | 8 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 497.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 72.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 822.00 | 108 696.00 | | 81 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 423.00 | 5 495.00 | | 9 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 130.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 45.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 164.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 709.00 | 4 157.00 | | 7 709.00 |