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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 190.00 | 361.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 283 911.00 | | 283 911.00 | 283 911.00 |
AP Constructions | 14 333.00 | 3 920.00 | 10 413.00 | 14 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 156.00 | 894.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 685.00 | 4 267.00 | 333 419.00 | 337 685.00 |
BT Marchandises | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 004.00 | | 101 004.00 | 101 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 689.00 | 4 267.00 | 434 423.00 | 438 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 831.00 | | | 432 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 423.00 | | | 434 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 585.00 | | | 180 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 895.00 | | 564 895.00 | 564 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 895.00 | | 564 895.00 | 564 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 908.00 | | | 564 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 316.00 | | | 571 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 685.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VI Groupe et associés | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 961.00 | 52 121.00 | 37 840.00 | 89 961.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 831.00 | 180 585.00 | | 432 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
ST Autres comptes | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 897.00 | | | 195 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 584.00 | | | 246 584.00 |