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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 730.00 | 1 875.00 | 855.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 2 400.00 | 57 600.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903.00 | 1 875.00 | 1 028.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 12 977.00 | | 172 977.00 | 12 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
BZ Autres créances | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CF Disponibilités | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 326.00 | | 241 326.00 | 241 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 229.00 | 1 875.00 | 242 354.00 | 244 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
DH Report à nouveau | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 455.00 | | 921 455.00 | 921 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 455.00 | | 921 455.00 | 921 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 593.00 | | | 874 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 910.00 | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 910.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 080.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
VC Groupe et associés | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 892.00 | 173.00 | 173.00 | 150 892.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 974.00 | | | 167 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 451.00 | | | 152 451.00 |