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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 427.00 | 11 603.00 | 11 823.00 | 23 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 767.00 | 4 303.00 | 2 464.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 194.00 | 15 907.00 | 14 287.00 | 30 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
BZ Autres créances | 330 605.00 | | 330 605.00 | 330 605.00 |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 357.00 | | 446 357.00 | 446 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 552.00 | 15 907.00 | 460 644.00 | 476 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 857.00 | | | 252 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 469.00 | | | -120 469.00 |
DL TOTAL (I) | 297 387.00 | | | 297 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 644.00 | | | 460 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 257.00 | | | 163 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 573.00 | | 160 573.00 | 160 573.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 135.00 | | | -162 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 586.00 | | | 160 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 055.00 | | | 281 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 469.00 | | | -120 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 819.00 | | 11 375.00 | 18 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 652.00 | | 9 775.00 | 13 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | 1 600.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 7 239.00 | | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 884.00 | 5 719.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 520.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 239.00 | 314 239.00 | | 314 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 108.00 | 434 108.00 | | 434 108.00 |
VW T.V.A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 257.00 | 163 257.00 | | 163 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
ST Autres comptes | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YT Sous‐traitance | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |