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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 389.00 | 943.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 160.00 | 389.00 | 112 771.00 | 113 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | 197.00 | 741.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 666.00 | 197.00 | 18 469.00 | 18 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 826.00 | 586.00 | 131 240.00 | 131 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | | -4 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | 7 944.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 28 968.00 | 13 473.00 | | 28 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 888.00 | 82 564.00 | | 67 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 152.00 | 21 585.00 | | 23 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 4 332.00 | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 2 403.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 272.00 | 110 884.00 | | 102 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 240.00 | 124 357.00 | | 131 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 754.00 | 43 199.00 | | 49 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 561.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 831.00 | 61 872.00 | | 88 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 336.00 | 53 928.00 | | 73 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | 7 944.00 | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 069.00 | | 1 091.00 | 112 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | | 1 091.00 | 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 254.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 685.00 | 15 168.00 | 52 517.00 | 67 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 070.00 | 49 552.00 | 52 517.00 | 102 070.00 |