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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
BZ Autres créances | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 283.00 | | 534 283.00 | 534 283.00 |
CU Autres participations | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 062.00 | 206 348.00 | | 247 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 397.00 | 40 714.00 | | 40 397.00 |
DL TOTAL (I) | 292 959.00 | 252 562.00 | | 292 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 900.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 2 048.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 324.00 | 2 948.00 | | 241 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 283.00 | 255 510.00 | | 534 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 2 948.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | -198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 083.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 506.00 | 48 501.00 | | 48 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109.00 | 7 786.00 | | 8 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 397.00 | 40 714.00 | | 40 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 000.00 | | 245 000.00 | 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 390 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 390 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | | 245 000.00 | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 33 307.00 | 136 469.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 179.00 | 109 179.00 | | 109 179.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 324.00 | 34 631.00 | 136 469.00 | 241 324.00 |