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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 837.00 | 1 228.00 | 2 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 065.00 | 837.00 | 1 228.00 | 2 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
110 Total général Actif | 23 188.00 | 837.00 | 22 351.00 | 23 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 127.00 | 61 304.00 | | 43 127.00 |
222 Production stockée | 2 050.00 | 2 350.00 | | 2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 8.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 245.00 | 63 662.00 | | 47 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 462.00 | 31 642.00 | | 17 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 377.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 20 025.00 | 19 544.00 | | 20 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 518.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 121.00 | 7 682.00 | | 8 121.00 |
252 Charges sociales | -97.00 | 3 573.00 | | -97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 269.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 719.00 | 63 608.00 | | 46 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525.00 | 54.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 2.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 8.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 769.00 | 44.00 | | 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 393.00 | | | 5 393.00 |