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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 154.00 | 19 877.00 | 37 277.00 | 57 154.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 755.00 | 19 877.00 | 101 878.00 | 121 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
110 Total général Actif | 142 406.00 | 19 877.00 | 122 529.00 | 142 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 452.00 | 67 796.00 | | 68 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 453.00 | 67 796.00 | | 77 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | 7 708.00 | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 256.00 | 40 737.00 | | 41 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 2 072.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 662.00 | 15 226.00 | | 12 662.00 |
252 Charges sociales | 2 361.00 | 2 441.00 | | 2 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | 1 850.00 | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 150.00 | 70 037.00 | | 68 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 303.00 | -2 240.00 | | 9 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 205.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 061.00 | -2 446.00 | | 9 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 987.00 | | | 7 987.00 |