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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 176 006.00 | 147 672.00 | 28 334.00 | 176 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 825.00 | 27 802.00 | 7 023.00 | 34 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 364.00 | 50 856.00 | 15 508.00 | 66 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 055.00 | 227 619.00 | 174 435.00 | 402 055.00 |
BT Marchandises | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BZ Autres créances | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CF Disponibilités | 555 309.00 | | 555 309.00 | 555 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 863.00 | | 617 863.00 | 617 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 918.00 | 227 619.00 | 792 299.00 | 1 019 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 273 647.00 | 148 306.00 | | 273 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 200.00 | 125 342.00 | | 74 200.00 |
DL TOTAL (I) | 424 847.00 | 350 647.00 | | 424 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 773.00 | 200 042.00 | | 197 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 2 244.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 45 031.00 | | 44 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 350.00 | 112 376.00 | | 114 350.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 451.00 | 369 032.00 | | 367 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 299.00 | 719 679.00 | | 792 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 940.00 | 171 292.00 | | 196 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 870.00 | | 11 185.00 | 390 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 011.00 | | 11 185.00 | 266 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 077.00 | 25 542.00 | | 202 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 787.00 | 25 542.00 | | 200 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 740.00 | 27 228.00 | 152 512.00 | 197 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 549.00 | 45 979.00 | 3 570.00 | 49 549.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 451.00 | 196 940.00 | 152 512.00 | 367 451.00 |