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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 070.00 | 26 930.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 140.00 | 2 912.00 | 5 228.00 | 8 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 640.00 | 10 982.00 | 109 658.00 | 120 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 129.00 | 10 982.00 | 127 148.00 | 138 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 430.00 | | | -16 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 963.00 | -16 430.00 | | -25 963.00 |
DL TOTAL (I) | -37 393.00 | -11 430.00 | | -37 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 926.00 | 16 099.00 | | 10 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 831.00 | 55 392.00 | | 55 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 547.00 | 47 124.00 | | 51 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 236.00 | 17 919.00 | | 46 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 541.00 | 136 535.00 | | 164 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 148.00 | 125 105.00 | | 127 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 199.00 | | 113 199.00 | 113 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 45.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 45.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -45.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 207.00 | 94 541.00 | | 113 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 171.00 | 110 970.00 | | 139 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 963.00 | -16 430.00 | | -25 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892.00 | 7 090.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 7 090.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VI Groupe et associés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 313.00 | 14 813.00 | 7 500.00 | 22 313.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |