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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 632.00 | 48 033.00 | 10 599.00 | 58 632.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 132.00 | 48 033.00 | 14 099.00 | 62 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
110 Total général Actif | 94 088.00 | 48 033.00 | 46 055.00 | 94 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 438.00 | 178 152.00 | | 138 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 349.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 438.00 | 178 500.00 | | 141 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 740.00 | 117 851.00 | | 85 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 24 337.00 | 22 493.00 | | 24 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 875.00 | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 201.00 | 20 796.00 | | 15 201.00 |
252 Charges sociales | 8 097.00 | 7 085.00 | | 8 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 447.00 | 9 794.00 | | 9 447.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 524.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 812.00 | 179 419.00 | | 143 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 375.00 | -918.00 | | -2 375.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | -972.00 | | -2 375.00 |