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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 985.00 | 815.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 835.00 | 467.00 | 368.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 476.00 | 5 477.00 | 13 999.00 | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 6 763.00 | 2 733.00 | 9 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 362.00 | 13 693.00 | 18 669.00 | 32 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 731.00 | | 474 731.00 | 474 731.00 |
BZ Autres créances | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 668.00 | | 569 668.00 | 569 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 029.00 | 13 693.00 | 588 337.00 | 602 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | | | 635.00 |
DG Autres réserves | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 155.00 | | | 500 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 337.00 | | | 588 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 793.00 | | | 452 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 725.00 | | 1 293 725.00 | 1 293 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 725.00 | | 1 293 725.00 | 1 293 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 508.00 | | | 1 305 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 288.00 | | | 1 267 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 218.00 | | 9 564.00 | 23 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 32 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | | 9 555.00 | 20 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 9.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 6 617.00 | | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 360.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 6 257.00 | | 6 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 474 031.00 | | | 474 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 2 912.00 | 10 890.00 | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 417.00 | 524 663.00 | 754.00 | 525 417.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 683.00 | 452 793.00 | 10 890.00 | 463 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YT Sous‐traitance | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 993.00 | | | 390 993.00 |