| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CF Disponibilités | 182 236.00 | | 182 236.00 | 182 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 219.00 | | 1 143 219.00 | 1 143 219.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 612.00 | 543 612.00 | | 543 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
DG Autres réserves | 418 183.00 | 354 271.00 | | 418 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 039.00 | 167 198.00 | | 137 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 926.00 | 1 091 173.00 | | 1 124 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 840.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | 47 519.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 293.00 | 51 405.00 | | 18 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 219.00 | 1 142 578.00 | | 1 143 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 293.00 | 51 405.00 | | 18 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 132.00 | -4 279.00 | | -4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 841.00 | 180 062.00 | | 150 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802.00 | 12 864.00 | | 13 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 039.00 | 167 198.00 | | 137 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |