| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 577 690.00 | 44 168.00 | 533 522.00 | 577 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 398.00 | 350.00 | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 886.00 | 29 572.00 | 6 314.00 | 35 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 508 668.00 | 77 138.00 | 12 431 530.00 | 12 508 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
BZ Autres créances | 5 355 690.00 | | 5 355 690.00 | 5 355 690.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 495 588.00 | | 5 495 588.00 | 5 495 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 004 256.00 | 77 138.00 | 17 927 119.00 | 18 004 256.00 |
CU Autres participations | 11 785 145.00 | | 11 785 145.00 | 11 785 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 549.00 | 237 293.00 | | 1 152 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 506.00 | 2 915 257.00 | | 2 628 506.00 |
DK Provisions réglementées | 125 805.00 | 88 128.00 | | 125 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 860.00 | 3 251 677.00 | | 3 917 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267 736.00 | 9 629 826.00 | | 8 267 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 532.00 | 1 487 572.00 | | 5 546 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 434 818.00 | | 27 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 416.00 | 67 509.00 | | 167 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009 258.00 | 11 619 725.00 | | 14 009 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 119.00 | 14 871 402.00 | | 17 927 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 682.00 | | 217 682.00 | 217 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 672 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 331 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 331 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 13 293.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 278 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 745.00 | 1 329 751.00 | | 37 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 745.00 | 1 001 347.00 | | -37 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 890.00 | -215 238.00 | | -86 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 038.00 | 4 609 259.00 | | 2 906 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 532.00 | 1 694 002.00 | | 277 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 506.00 | 2 915 257.00 | | 2 628 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 462.00 | 35 633.00 | | 15 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 479 613.00 | | 29 055.00 | 12 479 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 508 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 824.00 | | | 675 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803 790.00 | | 29 055.00 | 11 803 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 444.00 | 27 693.00 | | 49 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 444.00 | 27 693.00 | | 49 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 128.00 | 37 677.00 | | 88 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 128.00 | 37 677.00 | | 88 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 995.00 | 128 995.00 | | 128 995.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 546 722.00 | 4 546 722.00 | | 4 546 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267 736.00 | 1 869 448.00 | 6 398 288.00 | 8 267 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 539 875.00 | 5 539 875.00 | | 5 539 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 090.00 | | | 1 362 090.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 416.00 | 792 416.00 | | 792 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 385.00 | 5 484 685.00 | 47 700.00 | 5 532 385.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 009 258.00 | 7 610 970.00 | 6 398 288.00 | 14 009 258.00 |