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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 20 690.00 | -17 691.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 780.00 | 1 172.00 | 4 608.00 | 5 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165 611.00 | | 1 165 611.00 | 1 165 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 390.00 | 21 862.00 | 1 152 529.00 | 1 174 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
072 Créances – Autres | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
084 Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
110 Total général Actif | 1 405 013.00 | 21 862.00 | 1 383 152.00 | 1 405 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 919 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 264 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -41 591.00 | | | -41 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 769 042.00 | | | 769 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 451.00 | | | 729 451.00 |
242 Autres charges externes. | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 523.00 | | | 325 523.00 |
252 Charges sociales | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 466.00 | | | 694 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 301.00 | | | 10 301.00 |