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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 742.00 | 10 173.00 | 18 568.00 | 28 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 004.00 | 5 502.00 | 11 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 199.00 | 18 894.00 | 50 305.00 | 69 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 821.00 | | 502 821.00 | 502 821.00 |
BZ Autres créances | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CF Disponibilités | 177 946.00 | | 177 946.00 | 177 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 384.00 | | 826 384.00 | 826 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 583.00 | 18 894.00 | 876 689.00 | 895 583.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 430.00 | -6 721.00 | | 33 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | 40 151.00 | | 30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 107 719.00 | 77 430.00 | | 107 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 648.00 | 373 759.00 | | 649 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 204 705.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | 21 465.00 | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 970.00 | 631 852.00 | | 768 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 689.00 | 709 282.00 | | 876 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 219.00 | | 2 415 219.00 | 2 415 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 219.00 | | 2 415 219.00 | 2 415 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 931.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 8 854.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 5 545.00 | | -1 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042.00 | 8 709.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 2 607.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 803.00 | 1 863 831.00 | | 2 433 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 514.00 | 1 823 680.00 | | 2 403 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 289.00 | 40 151.00 | | 30 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 5 515.00 | | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 5 515.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 648.00 | 649 648.00 | | 649 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 794.00 | 644 794.00 | | 644 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 828.00 | 644 794.00 | 17 034.00 | 661 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 971.00 | 768 971.00 | | 768 971.00 |