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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 954.00 | 110 042.00 | 36 912.00 | 146 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 069.00 | 56 888.00 | 180 181.00 | 237 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 399.00 | 166 930.00 | 290 469.00 | 457 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 308 318.00 | | 308 318.00 | 308 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 146.00 | | 318 146.00 | 318 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 545.00 | 166 930.00 | 608 615.00 | 775 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 356.00 | 172 240.00 | | 209 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 37 116.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 300 519.00 | 215 956.00 | | 300 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 669.00 | 190 441.00 | | 158 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 390.00 | 40 444.00 | | 36 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 5 904.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 409.00 | 91 387.00 | | 101 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 096.00 | 328 176.00 | | 308 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 615.00 | 544 133.00 | | 608 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 888.00 | 169 592.00 | | 175 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 024.00 | | 2 375.00 | 455 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 023.00 | | | 384 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 531.00 | 35 399.00 | | 131 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 531.00 | 35 399.00 | | 131 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 669.00 | 26 461.00 | 107 238.00 | 158 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 203.00 | 9 828.00 | 2 375.00 | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 096.00 | 175 888.00 | 107 238.00 | 308 096.00 |