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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 383.00 | 41 145.00 | 12 238.00 | 53 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 383.00 | 41 145.00 | 12 238.00 | 53 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
110 Total général Actif | 79 167.00 | 41 145.00 | 38 022.00 | 79 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 118.00 | 227 577.00 | | 107 118.00 |
222 Production stockée | | -5 049.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 121.00 | 222 529.00 | | 110 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 737.00 | 115 775.00 | | 54 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 839.00 | 1 061.00 | | 9 839.00 |
242 Autres charges externes. | 38 599.00 | 60 306.00 | | 38 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 609.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 928.00 | 22 456.00 | | 15 928.00 |
252 Charges sociales | 8 835.00 | 11 505.00 | | 8 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 525.00 | 9 315.00 | | 9 525.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 954.00 | 222 033.00 | | 138 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 833.00 | 496.00 | | -28 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 342.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 504.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 180.00 | 157.00 | | -27 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |