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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 480.00 | 27 974.00 | 117 506.00 | 145 480.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 345.00 | 27 974.00 | 170 371.00 | 198 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
084 Disponibilités | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
110 Total général Actif | 243 128.00 | 27 974.00 | 215 154.00 | 243 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 820.00 | 208 929.00 | | 423 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 878.00 | 1 459.00 | | 1 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 907.00 | 1 000.00 | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 606.00 | 211 389.00 | | 427 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 705.00 | 15 078.00 | | 30 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 196.00 | 52 535.00 | | 118 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | -190.00 | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 97 360.00 | 61 646.00 | | 97 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 6 582.00 | | 7 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 048.00 | 67 317.00 | | 116 048.00 |
252 Charges sociales | 32 930.00 | 19 987.00 | | 32 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 981.00 | 3 993.00 | | 23 981.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 423.00 | 226 948.00 | | 424 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 183.00 | -15 559.00 | | 3 183.00 |
294 Charges financières | 3 968.00 | 632.00 | | 3 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 840.00 | 9 273.00 | | 2 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 664.00 | -5 047.00 | | -5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 040.00 | -20 416.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 596.00 | | | 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 548.00 | | | 191 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |