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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 4 782.00 | 10 818.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 30.00 | 2 350.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 6 255.00 | 17 824.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 074.00 | 11 067.00 | 31 007.00 | 42 074.00 |
BT Marchandises | 1 074 146.00 | | 1 074 146.00 | 1 074 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 206.00 | | 1 929 206.00 | 1 929 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 280.00 | 11 067.00 | 1 960 213.00 | 1 971 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 934.00 | 10 519.00 | | 40 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 643.00 | 30 414.00 | | 312 643.00 |
DL TOTAL (I) | 364 577.00 | 51 934.00 | | 364 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 511.00 | 360 923.00 | | 609 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 186.00 | 602 514.00 | | 681 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 40 801.00 | | 43 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 710.00 | 61 105.00 | | 245 710.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 20 481.00 | | 16 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 636.00 | 1 342 241.00 | | 1 595 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 213.00 | 1 420 575.00 | | 1 960 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 697.00 | 963 437.00 | | 1 290 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 511.00 | 70 594.00 | | 609 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 186.00 | | | 681 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 7 605.00 | | 3 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 3 822.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 3 783.00 | | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 186.00 | 681 186.00 | | 681 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 710.00 | 245 710.00 | | 245 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 511.00 | 609 511.00 | | 609 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 636.00 | 1 595 636.00 | | 1 595 636.00 |