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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 726.00 | 33 292.00 | 26 435.00 | 59 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 526.00 | 33 292.00 | 31 235.00 | 64 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 159.00 | | 269 159.00 | 269 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 686.00 | 33 292.00 | 300 394.00 | 333 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DL TOTAL (I) | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | | | 122 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EA Autres dettes | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 394.00 | | | 300 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 936.00 | | | 201 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 663.00 | | 527 663.00 | 527 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 663.00 | | 527 663.00 | 527 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 231.00 | | | 567 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 209.00 | | | 537 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710.00 | 7 581.00 | | 25 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 710.00 | 7 581.00 | | 25 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 708.00 | 201 708.00 | | 201 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VB T. V. A. | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 218.00 | 233 418.00 | 4 800.00 | 238 218.00 |
VW T.V.A. | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
YT Sous‐traitance | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 322.00 | | | 306 322.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |