| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286.00 | 879.00 | 5 407.00 | 6 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 918.00 | 1 273.00 | 17 645.00 | 18 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 744.00 | 2 152.00 | 23 592.00 | 25 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 050.00 | 2 152.00 | 119 898.00 | 122 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 710.00 | 7 414.00 | | 42 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 113.00 | 35 296.00 | | 25 113.00 |
DL TOTAL (I) | 68 923.00 | 43 810.00 | | 68 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 719.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 250.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | 38 118.00 | | 40 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 975.00 | 39 087.00 | | 50 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 898.00 | 82 897.00 | | 119 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 975.00 | 39 087.00 | | 50 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 990.00 | 269 065.00 | 386 055.00 | 116 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 990.00 | 269 065.00 | 386 055.00 | 116 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 889.00 | 31 889.00 | | 33 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 9 258.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 593.00 | 203 538.00 | | 387 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 479.00 | 168 243.00 | | 362 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 113.00 | 35 296.00 | | 25 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132.00 | | 20 158.00 | 2 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | 20 158.00 | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 1 805.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 1 805.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | 12 316.00 | | 9 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 912.00 | 2 506.00 | | 2 912.00 |
ST Autres comptes | 28 276.00 | 28 744.00 | | 28 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | 540.00 | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 121 455.00 | 8 431.00 | | 121 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | 13 013.00 | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 139.00 | 40 482.00 | | 54 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 035.00 | 2 272.00 | | 12 035.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 184.00 | 40 221.00 | | 160 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |