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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 057.00 | 119 881.00 | 209 176.00 | 329 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 221.00 | 94 832.00 | 452 390.00 | 547 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 114.00 | 214 713.00 | 962 401.00 | 1 177 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BZ Autres créances | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CF Disponibilités | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 164.00 | 214 713.00 | 1 046 452.00 | 1 261 164.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 617 000.00 | | 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 013.00 | -174 364.00 | | -171 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 059.00 | 3 351.00 | | -255 059.00 |
DL TOTAL (I) | 190 927.00 | 445 987.00 | | 190 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 978.00 | | | 612 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 2 745.00 | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 703.00 | 24 813.00 | | 9 703.00 |
EA Autres dettes | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 524.00 | 27 558.00 | | 855 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 452.00 | 473 544.00 | | 1 046 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 978.00 | | | 612 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 270.00 | | 667 919.00 | 722 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 076.00 | 1 177 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 076.00 | 876 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 845.00 | | 667 509.00 | 421 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 410.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 074.00 | 50 466.00 | 210 827.00 | 375 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 074.00 | 50 466.00 | 210 827.00 | 375 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VI Groupe et associés | 612 978.00 | 612 978.00 | | 612 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 508.00 | 49 098.00 | 410.00 | 49 508.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 524.00 | 855 524.00 | | 855 524.00 |