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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 273.00 | 6 144.00 | 7 129.00 | 13 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 620.00 | 101 122.00 | 202 498.00 | 303 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 739.00 | 119 389.00 | 226 349.00 | 345 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CF Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 322.00 | 119 389.00 | 373 933.00 | 493 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 12 123.00 | 2 877.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 119.00 | -117 774.00 | | -185 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | -67 345.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | -131 949.00 | -160 119.00 | | -131 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 2 268.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | 66 726.00 | | 60 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 27 743.00 | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 392 470.00 | 427 515.00 | | 392 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 882.00 | 524 251.00 | | 505 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 933.00 | 364 132.00 | | 373 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 171.00 | 99 736.00 | | 143 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 715.00 | | 8 024.00 | 337 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 872.00 | | 8 021.00 | 308 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | 3.00 | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 532.00 | 37 857.00 | | 81 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 123.00 | 3 000.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 408.00 | 34 857.00 | | 72 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 470.00 | 29 759.00 | 104 944.00 | 392 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 373.00 | 82 527.00 | 13 846.00 | 96 373.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 882.00 | 143 171.00 | 104 944.00 | 505 882.00 |