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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 941.00 | 38 402.00 | 4 539.00 | 42 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 772.00 | 114 014.00 | 1 044 758.00 | 1 158 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 278 545.00 | | 278 545.00 | 278 545.00 |
CF Disponibilités | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 791.00 | | 345 791.00 | 345 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 563.00 | 114 014.00 | 1 390 549.00 | 1 504 563.00 |
CU Autres participations | 1 035 538.00 | | 1 035 538.00 | 1 035 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 467.00 | 72 467.00 | | 72 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 026.00 | 777 026.00 | | 777 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 703.00 | 1 001.00 | | 77 703.00 |
DH Report à nouveau | 906 156.00 | 62 240.00 | | 906 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 082.00 | 920 618.00 | | -746 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 670.00 | 1 765 752.00 | | 1 019 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 161.00 | 108 161.00 | | 88 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 20 739.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | 69 197.00 | | 23 532.00 |
EA Autres dettes | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 879.00 | 198 097.00 | | 370 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 549.00 | 1 963 849.00 | | 1 390 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 609.00 | 148 097.00 | | 314 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 155 923.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 156 173.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 267.00 | 156 173.00 | | -710 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 173.00 | 1 239 308.00 | | 214 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 254.00 | 318 690.00 | | 960 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 082.00 | 920 618.00 | | -746 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 772.00 | | | 1 158 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 219.00 | | | 1 040 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 158.00 | 1 856.00 | | 112 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 1 856.00 | | 36 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 161.00 | 31 891.00 | 50 436.00 | 88 161.00 |
VI Groupe et associés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 388.00 | 240 388.00 | | 240 388.00 |
VP Divers | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 855.00 | 287 174.00 | 4 681.00 | 291 855.00 |
VW T.V.A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 879.00 | 314 609.00 | 50 436.00 | 370 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 911.00 | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 945.00 | 144 451.00 | | 55 945.00 |
ST Autres comptes | 9 257.00 | 5 528.00 | | 9 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 119.00 | 978.00 | | 4 119.00 |
YT Sous‐traitance | 3 743.00 | 4 028.00 | | 3 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 1 911.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 680.00 | 213 447.00 | | 59 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 203.00 | 50 883.00 | | 19 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 144.00 | 154 984.00 | | 110 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |