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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 751.00 | 268 830.00 | 249 921.00 | 518 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 15 934.00 | 11 697.00 | 27 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 428.00 | 284 764.00 | 261 664.00 | 546 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 402.00 | 284 764.00 | 338 637.00 | 623 402.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 78 811.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 953.00 | 24 358.00 | | 61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 117 453.00 | 108 669.00 | | 117 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 564.00 | 98 537.00 | | 105 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 713.00 | 40 763.00 | | 95 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 1 217.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | 16 095.00 | | 11 815.00 |
EA Autres dettes | | 2 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 183.00 | 177 254.00 | | 221 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 637.00 | 285 924.00 | | 338 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 314.00 | 82 176.00 | 104 726.00 | 307 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 314.00 | 82 176.00 | 104 726.00 | 307 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 565.00 | 25 844.00 | 60 795.00 | 105 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 184.00 | 25 844.00 | 60 795.00 | 221 184.00 |