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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 487.00 | 6 013.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
AP Constructions | 103 219.00 | 12 880.00 | 90 338.00 | 103 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 330.00 | 493 284.00 | 454 046.00 | 947 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 475.00 | 102 205.00 | 143 270.00 | 245 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 379.00 | 613 194.00 | 836 185.00 | 1 449 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 988.00 | | 380 988.00 | 380 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 061.00 | | 165 061.00 | 165 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
BZ Autres créances | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CF Disponibilités | 1 549 083.00 | | 1 549 083.00 | 1 549 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 642.00 | | 2 616 642.00 | 2 616 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 022.00 | 613 194.00 | 3 452 827.00 | 4 066 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 338.00 | 562.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 182.00 | 187 500.00 | | 239 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 990 624.00 | 112 500.00 | | 1 990 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -257 153.00 | -28 864.00 | | -257 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 523.00 | -228 290.00 | | -384 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 880.00 | 61 597.00 | | 1 606 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 869.00 | 1 018 516.00 | | 228 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 385 466.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 317.00 | 208 695.00 | | 164 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 658.00 | 56 578.00 | | 112 658.00 |
EA Autres dettes | 49 154.00 | 34 163.00 | | 49 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 948.00 | 1 703 417.00 | | 1 845 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 827.00 | 1 765 013.00 | | 3 452 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 594.00 | 709 735.00 | | 1 656 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 764.00 | | 194 440.00 | 1 255 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 43 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 1 449 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 099.00 | | 2 100.00 | 104 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 683.00 | | 192 340.00 | 1 103 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 919.00 | 121 027.00 | | 491 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 068.00 | 270.00 | | 3 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1 054.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 418.00 | 119 703.00 | | 488 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 286 550.00 | 1 286 550.00 | | 1 286 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 317.00 | 164 317.00 | | 164 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
UX Autres créances clients | 335 580.00 | 335 580.00 | | 335 580.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 855.00 | 29 501.00 | 189 354.00 | 218 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 550.00 | | | 1 286 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 661.00 | | | 799 661.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 883.00 | 520 625.00 | 43 257.00 | 563 883.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 948.00 | 1 656 594.00 | 189 354.00 | 1 845 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 644.00 | | | 141 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
ST Autres comptes | 392 325.00 | | | 392 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
YT Sous‐traitance | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848.00 | | | 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 158.00 | | | 142 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 305.00 | | | 386 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 271.00 | | | 730 271.00 |