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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 976.00 | 107 468.00 | 87 508.00 | 194 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 11 543.00 | 5 450.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 009.00 | 119 010.00 | 103 998.00 | 223 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 506.00 | | 675 506.00 | 675 506.00 |
BZ Autres créances | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CF Disponibilités | 455 420.00 | | 455 420.00 | 455 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 642.00 | | 1 232 642.00 | 1 232 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 651.00 | 119 010.00 | 1 336 640.00 | 1 455 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DH Report à nouveau | 88 828.00 | 88 828.00 | | 88 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 626.00 | 3 635.00 | | -60 626.00 |
DL TOTAL (I) | 64 837.00 | 125 463.00 | | 64 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 035.00 | 129 348.00 | | 223 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 045.00 | 392 943.00 | | 607 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 627.00 | 220 883.00 | | 440 627.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 220.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 803.00 | 743 394.00 | | 1 271 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 640.00 | 868 858.00 | | 1 336 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 568.00 | 743 394.00 | | 1 232 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 551.00 | | 73 759.00 | 220 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 302.00 | | 223 009.00 | 71 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 302.00 | | 211 965.00 | 71 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 510.00 | | 73 759.00 | 209 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 774.00 | 29 237.00 | | 89 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 774.00 | 29 237.00 | | 89 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 045.00 | 607 045.00 | | 607 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 675 506.00 | 675 506.00 | | 675 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 035.00 | 183 799.00 | 39 236.00 | 223 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 302.00 | 723 261.00 | 11 041.00 | 734 302.00 |
VW T.V.A. | 265 840.00 | 265 840.00 | | 265 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 803.00 | 1 232 568.00 | 39 236.00 | 1 271 803.00 |