| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 324 415.00 | | 324 415.00 | 324 415.00 |
BZ Autres créances | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 266.00 | | 560 266.00 | 560 266.00 |
CU Autres participations | 324 415.00 | | 324 415.00 | 324 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 640.00 | 331 825.00 | | 250 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 205.00 | 118 814.00 | | 240 205.00 |
DK Provisions réglementées | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 506 839.00 | 466 633.00 | | 506 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 826.00 | 48 791.00 | | 40 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 59 709.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 426.00 | 151 444.00 | | 53 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 266.00 | 618 078.00 | | 560 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 600.00 | 110 619.00 | | 12 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 577.00 | -188.00 | | 56 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 199.00 | 120 386.00 | | 298 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 993.00 | 1 572.00 | | 57 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 205.00 | 118 814.00 | | 240 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 416.00 | | | 324 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 416.00 | | | 324 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 251.00 | 230 251.00 | | 230 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 251.00 | 230 251.00 | | 230 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 426.00 | 12 600.00 | | 53 426.00 |