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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 819.00 | 46 162.00 | 94 657.00 | 140 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 997.00 | 47 340.00 | 94 657.00 | 141 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
072 Créances – Autres | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
084 Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
110 Total général Actif | 197 527.00 | 47 340.00 | 150 187.00 | 197 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 556.00 | 322 722.00 | | 244 556.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 6 583.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | 7 997.00 | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 589.00 | 337 302.00 | | 258 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 795.00 | 51 830.00 | | 48 795.00 |
242 Autres charges externes. | 133 227.00 | 115 518.00 | | 133 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 1 474.00 | | 5 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 963.00 | 82 709.00 | | 48 963.00 |
252 Charges sociales | 18 181.00 | 26 348.00 | | 18 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 914.00 | 6 730.00 | | 14 914.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 032.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 722.00 | 285 641.00 | | 269 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 134.00 | 51 661.00 | | -11 134.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 34.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 9 097.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 42 538.00 | | 181.00 |