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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 250.00 | 29 314.00 | 3 936.00 | 33 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 342.00 | 160 200.00 | 223 142.00 | 383 342.00 |
AX Avances et acomptes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 529.00 | 189 514.00 | 415 015.00 | 604 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CF Disponibilités | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 496.00 | | 389 496.00 | 389 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 025.00 | 189 514.00 | 804 511.00 | 994 025.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 8 431.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 722.00 | 107 135.00 | | 113 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 719.00 | 31 763.00 | | 90 719.00 |
DL TOTAL (I) | 389 241.00 | 315 329.00 | | 389 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 229.00 | 215 118.00 | | 186 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 6 180.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 10 419.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 23 342.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 46 989.00 | 32 203.00 | | 46 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 281.00 | 46 818.00 | | 143 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 270.00 | 345 048.00 | | 415 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 511.00 | 660 377.00 | | 804 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 146.00 | 148 176.00 | | 269 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 553.00 | | 519 553.00 | 519 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 553.00 | | 519 553.00 | 519 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 3 546.00 | | 10 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 521.00 | 7 190.00 | | 24 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 083.00 | 13 334.00 | | 30 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 605.00 | 20 524.00 | | 54 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 512.00 | 8 912.00 | | 31 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 582.00 | 8 947.00 | | 31 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | 11 577.00 | | 23 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 178.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 103.00 | 381 038.00 | | 659 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 384.00 | 349 274.00 | | 568 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 719.00 | 31 763.00 | | 90 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 534.00 | | 66 296.00 | 572 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 301.00 | 604 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 423 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 094.00 | | 66 296.00 | 391 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 261.00 | 31 042.00 | 2 789.00 | 161 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 261.00 | 31 042.00 | 2 789.00 | 161 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 229.00 | 40 105.00 | 146 124.00 | 186 229.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 270.00 | 269 146.00 | 146 124.00 | 415 270.00 |