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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 626 134.00 | | 626 134.00 | 626 134.00 |
AP Constructions | 1 719 768.00 | 152 761.00 | 1 567 007.00 | 1 719 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 836.00 | 24 831.00 | 27 005.00 | 51 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 065 461.00 | | 8 065 461.00 | 8 065 461.00 |
BF Prêts | 1 045 824.00 | | 1 045 824.00 | 1 045 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 430 195.00 | 467 433.00 | 16 962 762.00 | 17 430 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 024.00 | | 1 000 024.00 | 1 000 024.00 |
CF Disponibilités | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 578.00 | | 1 393 578.00 | 1 393 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 823 773.00 | 467 433.00 | 18 356 340.00 | 18 823 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
CU Autres participations | 5 920 331.00 | 289 840.00 | 5 630 491.00 | 5 920 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 215 384.00 | 18 256 017.00 | | 18 215 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 505.00 | -40 632.00 | | -61 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164 780.00 | 18 226 284.00 | | 18 164 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 938.00 | 166 876.00 | | 166 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 10 458.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 8 175.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 560.00 | 185 509.00 | | 191 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 356 340.00 | 18 411 793.00 | | 18 356 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 560.00 | 185 509.00 | | 191 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 1 606.00 | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 461.00 | 203 485.00 | | 185 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 966.00 | 244 117.00 | | 246 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 505.00 | -40 632.00 | | -61 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 637 894.00 | | 378 432.00 | 18 637 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584 800.00 | | 15 032 456.00 | 1 584 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 800.00 | 1 330.00 | 17 430 195.00 | 1 584 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 2 397 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 304.00 | | 10 765.00 | 2 388 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 249 590.00 | | 367 667.00 | 16 249 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 534.00 | 77 389.00 | 1 330.00 | 101 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 534.00 | 77 389.00 | 1 330.00 | 101 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 483.00 | 67 357.00 | | 222 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 483.00 | 67 357.00 | | 222 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 065 461.00 | | 8 065 461.00 | 8 065 461.00 |
UP Prêts | 1 045 824.00 | 156 405.00 | 889 419.00 | 1 045 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VI Groupe et associés | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 114 997.00 | 159 277.00 | 8 955 720.00 | 9 114 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 560.00 | 191 560.00 | | 191 560.00 |