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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 901.00 | 1 064.00 | 9 836.00 | 10 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 1 786.00 | 2 700.00 | 4 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403.00 | 2 851.00 | 12 551.00 | 15 403.00 |
BT Marchandises | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | 1 275.00 | 9 909.00 | 11 184.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 332.00 | 1 275.00 | 149 057.00 | 150 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 735.00 | 4 126.00 | 161 608.00 | 165 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 875.00 | 48 485.00 | 251 360.00 | 202 875.00 |
FG Production vendue services | 180 223.00 | 2 180.00 | 182 403.00 | 180 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 099.00 | 50 665.00 | 433 764.00 | 383 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 390.00 | | | 435 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 2 201.00 | 360.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 2 201.00 | 360.00 | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 159.00 | 88 401.00 | | 99 159.00 |