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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 894.00 | 9 726.00 | 2 168.00 | 11 894.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 285.00 | 24 318.00 | 36 967.00 | 61 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 179.00 | 34 044.00 | 43 135.00 | 77 179.00 |
BN En cours de production de biens | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 546.00 | | 790 546.00 | 790 546.00 |
BZ Autres créances | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
CF Disponibilités | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 612.00 | | 1 395 612.00 | 1 395 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 790.00 | 34 044.00 | 1 438 746.00 | 1 472 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 414.00 | 383 164.00 | | 489 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | 326 249.00 | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 585 588.00 | 764 414.00 | | 585 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 786.00 | 31 746.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 687.00 | 687 736.00 | | 594 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 504.00 | 322 983.00 | | 234 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 327.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 158.00 | 1 042 792.00 | | 853 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 746.00 | 1 807 206.00 | | 1 438 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 288.00 | | 10 774.00 | 67 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 77 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 61 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 6 048.00 | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | | 4 726.00 | 57 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008.00 | 12 919.00 | 883.00 | 22 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 6 170.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 6 749.00 | 883.00 | 18 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 687.00 | 594 687.00 | | 594 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 790 546.00 | 790 546.00 | | 790 546.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 786.00 | 10 020.00 | 11 766.00 | 21 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 734.00 | 1 009 734.00 | | 1 009 734.00 |
VW T.V.A. | 200 224.00 | 200 224.00 | | 200 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 158.00 | 841 392.00 | 11 766.00 | 853 158.00 |