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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 396.00 | 16 459.00 | 57 937.00 | 74 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 320.00 | 21 549.00 | 80 771.00 | 102 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 578.00 | 38 008.00 | 152 570.00 | 190 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 246.00 | | 271 246.00 | 271 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 824.00 | 38 008.00 | 423 816.00 | 461 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 987.00 | 51 227.00 | | 171 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 618.00 | 120 760.00 | | 36 618.00 |
DL TOTAL (I) | 235 605.00 | 198 987.00 | | 235 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 901.00 | 45 202.00 | | 95 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 2 203.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 58 746.00 | | 10 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 6 656.00 | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 211.00 | 139 412.00 | | 188 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 816.00 | 338 399.00 | | 423 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 420.00 | 140 226.00 | | 137 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 055.00 | 33 243.00 | | 44 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 847.00 | | 397 847.00 | 397 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 847.00 | | 397 847.00 | 397 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 637.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 6 857.00 | | -3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 728.00 | 352 051.00 | | 407 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 110.00 | 231 290.00 | | 371 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 618.00 | 120 760.00 | | 36 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 952.00 | | 129 626.00 | 60 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 090.00 | | 129 626.00 | 47 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 28 637.00 | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 28 637.00 | | 9 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 112.00 | 243 112.00 | | 243 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 462.00 | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 663.00 | 4 268.00 | | 13 663.00 |
ST Autres comptes | 104 305.00 | 42 982.00 | | 104 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 737.00 | 14 450.00 | | 70 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 827.00 | 54 127.00 | | 30 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 462.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 533.00 | 115 828.00 | | 219 533.00 |