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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 000.00 | 821 336.00 | 158 664.00 | 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 000.00 | 821 336.00 | 158 664.00 | 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
BZ Autres créances | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CF Disponibilités | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 990.00 | 821 336.00 | 313 654.00 | 1 134 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 800.00 | 97 800.00 | | 79 800.00 |
DH Report à nouveau | -224.00 | -3 385.00 | | -224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 062.00 | -14 839.00 | | -29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 61 515.00 | 90 576.00 | | 61 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | 28 285.00 | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 29 272.00 | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | 11 287.00 | | 11 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 139.00 | 260 844.00 | | 252 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 654.00 | 351 420.00 | | 313 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 139.00 | 68 844.00 | | 252 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 098.00 | | 78 098.00 | 78 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 104.00 | 38 059.00 | | 78 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 166.00 | 52 898.00 | | 107 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 062.00 | -14 839.00 | | -29 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 836.00 | 62 500.00 | | 758 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 836.00 | 62 500.00 | | 758 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VB T. V. A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 139.00 | 252 139.00 | | 252 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 8 430.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 2 586.00 | 2 521.00 | | 2 586.00 |
YT Sous‐traitance | 36 080.00 | 40 765.00 | | 36 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 1 068.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | 1 069.00 | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 240.00 | 8 956.00 | | 13 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 772.00 | 7 417.00 | | 6 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 599.00 | 51 716.00 | | 43 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |