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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
DH Report à nouveau | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 493.00 | | | -16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 069.00 | | | 162 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 663.00 | | | 349 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 106.00 | | | -10 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 389.00 | | | -39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 874.00 | | | 76 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 493.00 | | | -16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 601.00 | | 310 000.00 | 97 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 601.00 | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 500.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 101.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 2 296.00 | 23 310.00 | 21 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 2 296.00 | 23 310.00 | 21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 069.00 | 24 820.00 | 103 419.00 | 162 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 427.00 | | | 338 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 339.00 | 39 090.00 | 103 419.00 | 176 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 907.00 | | | 10 907.00 |